北京市财政局北京市水利局转发财政部水利部关于印发《水利基本建设资金管理办法》的通知

各区县财政局、水利局：
　　为规范和加强水利基本建设资金管理，切实管好用好水利建设资金，提高投资效益，现将财政部和水利部《关于印发〈水利基本建设资金管理办法〉的通知》(财基字〔1999〕139号)转发给你们，并结合我市情况补充如下，请一并贯彻执行。
　　一、水利基本建设单位必须严格执行财政部《财政基本建设支出预算管理办法》(财基字〔1999〕30号)和北京市财政局《关于转发财政部基本建设财务管理若干规定的通知》(京财建〔1998〕第894号)。
　　二、按照北京市财政局《关于转发财政部基本建设财务管理若干规定的通知》(京财建1998第894号)的规定，建设项目的存款利息冲减“待摊投资”；主管部门的财政拨款利息上缴市财政局。
　　三、财政部门预留财政总投资5－10%的工程尾款，待项目竣工决算批准后，进行清算。
　　四、在年度基本建设支出预算正式下达前，为确保汛期重点水利工程建设，水利部门可申请预拨资金。申请时，提供以下资料：
　　(一)申请项目的年度投资计划；
　　(二)年度工程进度计划和资金使用计划；
　　(三)各种资金到位情况；
　　(四)申请预拨资金的原因；
　　预拨资金数额不超过年度财政投资计划。