中国农业银行特约传真汇款管理办法

　　第一条为加强特约传真汇款的管理，根据《支付结算办法》和《中国农业银行会计基本制度》、《中国农业银行全国联行往来制度》、《中国农业银行实时汇兑管理办法》，制定本办法。

　　第二条特约传真汇款是在特殊情况下通过传真机传递支付指令的一种资金汇划方式，属汇兑结算。

　　第三条开通全国实时汇兑业务并有证券商开户的经办行方能办理特约传真汇款业务。

　　第四条开办特约传真汇款的经办行必须配备专用电话和传真机并由专人负责管理和使用。

　　第五条特约传真汇款的收、付款单位账号、户名经总行确认后相对固定。

　　第六条特约传真汇款的用途必须是“证券清算资金”。

　　第七条特约传真汇款仅限于证券营业部与证券资金清算部之间、证券资金清算部与证券资金清算部之间的证券清算资金互划，不办理各证券营业部之间的资金汇划。

　　第八条特约传真汇款只有在无法通过实时汇兑系统将款项实时汇出的情况下，经与汇入行联系后方可使用。

　　第九条凡使用特约传真汇款的，汇入行均应注意是否与实时汇兑业务重复。

　　第十条每笔特约传真汇款均必须加编密押。

　　第十一条汇出行将特约传真汇款通知书传真给汇入行。汇入行审核无误后立即复印，并在复印件上加盖有关印章作为回执传真反馈汇出行。遇有问题或不明之处要及时查询。

　　第十二条汇出行将汇出款项移存全国联行汇出汇款科目，纳入当日联行汇差资金的清算；汇入行收到特约传真汇款，当日通过电子汇兑系统借报划回进行资金清算。

　　第十三条特约传真汇款的工作时间统一为：

　　上午9∶00～11∶30；下午13∶00～16∶00.

　　第十四条各级监管人员应随时对特约传真汇款业务进行监督检查，发现问题及时上报。

　　第十五条各分行要结合本行实际制定相应的实施细则。

　　第十六条本办法由中国农业银行总行负责解释、修改。

　　第十七条本办法自1998年11月9日起施行。