国家外汇管理局关于下达1995年度短期对外借款余额控制指标的通知

根据1995年国家利用外资政策，为有效控制我国外债规模，1995年度短期对外借款余额控制指标在1994年度总规模不增加的基础上进行结构调整，现将具体核定方案下达给你们，请认真贯彻执行。为确保资金合理、高效使用，严格控制外债余额，请你们遵循以下原则：

　　一、根据国家金融体制改革“分业管理”的方针，短期外债指标的核定以外汇指定银行为主，专业银行地方分行对外短期借款余额控制指标纳入其总行余额控制指标之内。金融机构之间不得相互委托挪用短债指标。

　　二、短债指标项下的对外短期借款包括：短期国际商业贷款、境外存款、同业拆借、3个月以上的贸易项下短期融资。

　　三、境内机构在境外以发行短期CD（大额可转换存单）、CP（商业票据）等短期有价证券筹资须占用指标，同时还应按境外发债的有关规定逐笔报批。

　　四、加强对外筹资成本控制管理，对超出成本控制指标的对外借款，不予以外债登记。

　　五、对外所筹短债资金，主要用于贸易项下的流动资金需求和金融机构短期头寸周转，不得进行中长期投资、固定资产贷款以及投机性金融业务。

　　六、各单位应在每月初五个工作日内向我局外资司报短期外债资金使用情况总结及“短期外债使用情况报告表”。

　　七、下达短债指标为万美元。