关于撤销外汇买卖现汇帐户有关事项的通知

中国银行：

　　现就撤销你行原代国家经营外汇买卖现汇帐户（即“921”外汇买卖现汇户）的有关事项通知如下：

　　一、到目前为止，1994年6至12月有偿上缴中央外汇额度余额的39.02亿美元，由国家外汇管理局配现，调入指定专户，同时冲减你行在我行的外汇占款余额。这部分现汇由国家外汇管理局与你行协商，确定金额，委托你行经营。

　　二、根据你行提供的数字，结转1994年中央进口外汇实际支付额为21亿美元，1992年至1994年技改结存外汇实际支付额为20.02亿美元。以上数字请你行进一步查实后，于3月15日以前以正式文件形式报国家外汇管理局。

　　三、结转中央进口外汇余额和技改结转外汇余额的支付手续是：由国家外汇管理局拨出2亿美元在你行设立专户，作为对外支付的周转资金，所设专户的会计核算办法由我行会计司确定，此专户的使用须逐笔经国家外汇管理局国际收支司确认盖章，由你行按1993年12月31日汇率1美元兑5.80元人民币售汇，所得人民币资金及时逐笔划缴我行营业部，进行清算，同时冲减国家外汇储备所占用的相应人民币资金。该帐户的监管和余额增拨由国家外汇管理局国际收支司负责，具体处理手续由国家外汇管理局确定。

　　四、你行代国家经营外汇买卖的记帐贸易外汇仍在“921外汇买卖”科目中核算。停用“921外汇买卖”原帐户后，新发生的记帐贸易外汇在“921外汇买卖”科目中另设专户核算，并于一个月内从原帐户中清理出原有记帐外汇余额及相应人民币占款，报经我行资金司及会计司核准，转入新设的“921外汇买卖”记帐贸易专户。