关于修订建设银行外汇业务统计报表的通知

建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行：

　　从1990年起，我行开始试编外汇信贷收支计划和外汇财务收支计划。具体编报要求总行已以建总函字（89）第392 号文和建总函字（90）第4 号文明确。为了及时了解各行外汇信贷收支计划和外汇财务收支计划执行情况，现对建总函字（89）第244　号文印发的《中国人民建设银行外汇业务统计报表》作如下修订：

　　一、将“外汇信贷收支月报表”改为“外汇信贷收支计划执行情况月报表”（见附式一），取消“外汇信贷收支月报表”。

　　二、增加“外汇财务收支计划执行情况季报表”（见附式七）。

　　三、外汇业务统计报表属建设银行系统的专业统计报表，并统一编号下发，由各行国际业务部负责搜集、整理、汇总、上报。本套报表资料在上报总行国际业务部的同时，应抄送同级综合统计部门一份。

　　四、各行要按照总行（89）建总函字第244　号文件和去年厦门会议精神要求，及时、完整、准确地报送外汇统计报表。从1990年起，总行将对各行外汇统计报表报送情况进行考评。

　　五、本报表从1990年3 月起编报。

　　附件：建专统16表——22表

　　外汇信贷收支计划执行情况月报表说明

　　1 、本表“本年计划”一栏，填列总行批准的“中国人民建设银行1990年度外汇信贷收支计划表”的数字，没有计划数的项目，只填“月末实际”数。如有计划调整“本年计划”一栏按调整后的计划数填列。

　　2 、资产项目栏中“转贷总行固定资产贷款”， 是指用总行资金由分行转贷的项目贷款，包括利用总行的现汇贷款出口信贷、政府贷款、国际金融机构贷款。

　　3 、“存款准备金”是指分行缴存总行的“存款准备金”， 此项数字应从“存放总行资金”项中扣除。

　　4 、“其它存款”指“企业存款”和“储蓄存款”之外的存款。

　　5 、“其它贷款”包括打包贷款等各项周转贷款。 外汇买卖并入“其它”项目。